『轉換』每日交易截止時間與淨值計算日. 委託申請時間, 交易生效日, 淨值計算日. 境外基金*, 投信基金. 每天 ...

A: 淨值代表的是共同基金的實際價值，即基金所擁有的總資產價值減去所有的負債和平均攤提的開銷 ...

惟最新財務報告經會計師出具為非標準式核閱報告時，則採最新二期依法令公告財務報告所分別列示之每股淨值之較低者為準。 3.暫停交易股票於恢復交易首日之成交量超過該股票 ...

另外，只要切換下圖箭頭標示處的選單，就可以參考該基金的淨值、績效、持股、配息等詳細資料。 Step3. 認識淨值，計算投資收益.

申購及贖回淨值依各基金而有不同，其原則如下，惟實際申購及贖回淨值依各基金公開說明書規定辦理為準： 1.申購國內及境外基金：依「交易生效日當日」淨值計算。

最方便單筆基金查詢、單筆基金試算工具- MoneyDJ理財網. ... 贖回時，基金淨值, 元. ‧投資期間 ... 註 (1)假設投資期間基金無收益分配情形 (2)手續費以1.5%計算.

在基金發行單位數維持不變的情況下，當基金淨資產價值增加，淨值便就會上漲；反之，基金淨資產價值減少時，淨值則下跌。 例如：若一檔基金發行了10,000 個 ...