依基金公開說明書所載，基金成立日起屆滿三個月後，於每月結束後之第二十個營業日前(含)按月進行分配收益。評價日為每月最後一個日曆日，基準日為評價日次月第九個營業日、 ...

因為除息那天淨值仍會因為投資狀況而有所增減。 舉例. A基金除息日前一天淨值是65.55 要配息0.5， 會在除息日從淨值中扣除0.5發給投資 ...

每一受益人投資本基金之實際結果，係應將「累積配息金額加計贖回款項再減除申購本金」後，再據以評估投資收益或損失。 【配息公式說明】. 1. 除息日為基準日次一基金營業日.

境外基金以月配息基金為主，包含高收益債券型基金、新興市場債券型基金、亞債基金、企業債券型基金、股票型基金、平衡型基金等。境內基金有月配息基金、季配息基金和 ...

說明：. 一、, 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額÷ 除息日前一日之淨值× 一年配息次數× 100%」，提醒您年化配 ...